汇添富中债7-10年国开债E (020591.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数387.00	成立日期	2024-01-22	总资产规模	12.03亿元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金当前净值1.2468元基金经理李伟、何旻管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率10.14%
相关基金:	主从基金汇添富中债7-10年国开债A 、汇添富中债7-10年国开债C 、汇添富中债7-10年国开债D
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汇添富中债7-10年国开债E(020591) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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汇添富中债7-10年国开债E.(020591) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富中债7-10年国开债E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.19元	12.03亿	10.09亿元	--
2024-06-30	1.18元	3,124.87万	2,650.89万元	--
2024-03-31	--	308.19万	266.01万元	--