汇添富中债7-10年国开债E (020591.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数387.00 | 成立日期 | 2024-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2468元基金经理李伟 、 何旻管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率10.14% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中债7-10年国开债A 、 汇添富中债7-10年国开债C 、 汇添富中债7-10年国开债D | ||||
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汇添富中债7-10年国开债E(020591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2468元 | 1.2528元 |
| 2024-12-19 | 1.2423元 | 1.2483元 |
| 2024-12-18 | 1.2405元 | 1.2465元 |
| 2024-12-17 | 1.2436元 | 1.2496元 |
| 2024-12-16 | 1.2444元 | 1.2504元 |
| 2024-12-13 | 1.2389元 | 1.2449元 |
| 2024-12-12 | 1.2346元 | 1.2406元 |
| 2024-12-11 | 1.2333元 | 1.2393元 |
| 2024-12-10 | 1.2316元 | 1.2376元 |
| 2024-12-09 | 1.2243元 | 1.2303元 |
| 2024-12-06 | 1.2202元 | 1.2262元 |
| 2024-12-05 | 1.2207元 | 1.2267元 |
| 2024-12-04 | 1.2197元 | 1.2257元 |
| 2024-12-03 | 1.2158元 | 1.2218元 |
| 2024-12-02 | 1.2162元 | 1.2222元 |
| 2024-11-29 | 1.2111元 | 1.2171元 |
| 2024-11-28 | 1.2089元 | 1.2149元 |
| 2024-11-27 | 1.2064元 | 1.2124元 |
| 2024-11-26 | 1.2064元 | 1.2124元 |
| 2024-11-25 | 1.2059元 | 1.2119元 |
| 2024-11-22 | 1.2036元 | 1.2096元 |
| 2024-11-21 | 1.2033元 | 1.2093元 |
| 2024-11-20 | 1.2013元 | 1.2073元 |
| 2024-11-19 | 1.2016元 | 1.2076元 |
| 2024-11-18 | 1.2001元 | 1.2061元 |
| 2024-11-15 | 1.2018元 | 1.2078元 |
| 2024-11-14 | 1.2021元 | 1.2081元 |
| 2024-11-13 | 1.2015元 | 1.2075元 |
| 2024-11-12 | 1.2028元 | 1.2088元 |
| 2024-11-11 | 1.2004元 | 1.2064元 |
| 2024-11-08 | 1.1990元 | 1.2050元 |
| 2024-11-07 | 1.1983元 | 1.2043元 |
| 2024-11-06 | 1.1973元 | 1.2033元 |
| 2024-11-05 | 1.1979元 | 1.2039元 |
| 2024-11-04 | 1.1967元 | 1.2027元 |
| 2024-11-01 | 1.1964元 | 1.2024元 |
| 2024-10-31 | 1.1950元 | 1.2010元 |
| 2024-10-30 | 1.1935元 | 1.1995元 |
| 2024-10-29 | 1.1935元 | 1.1995元 |
| 2024-10-28 | 1.1931元 | 1.1991元 |
| 2024-10-25 | 1.1943元 | 1.2003元 |
| 2024-10-24 | 1.1940元 | 1.2000元 |
| 2024-10-23 | 1.1944元 | 1.2004元 |
| 2024-10-22 | 1.1957元 | 1.2017元 |
| 2024-10-21 | 1.1983元 | 1.2043元 |
| 2024-10-18 | 1.1983元 | 1.2043元 |
| 2024-10-17 | 1.1995元 | 1.2055元 |
| 2024-10-16 | 1.1972元 | 1.2032元 |
| 2024-10-15 | 1.1979元 | 1.2039元 |
| 2024-10-14 | 1.1967元 | 1.2027元 |
