汇添富中债7-10年国开债E (020591.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1927元基金经理李伟 、 何旻管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.36% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中债7-10年国开债A 、 汇添富中债7-10年国开债C | ||||
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汇添富中债7-10年国开债E(020591) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1927元 | 1.1987元 |
| 2024-07-30 | 1.1920元 | 1.1980元 |
| 2024-07-29 | 1.1913元 | 1.1973元 |
| 2024-07-26 | 1.1888元 | 1.1948元 |
| 2024-07-25 | 1.1881元 | 1.1941元 |
| 2024-07-24 | 1.1863元 | 1.1923元 |
| 2024-07-23 | 1.1866元 | 1.1926元 |
| 2024-07-22 | 1.1838元 | 1.1898元 |
| 2024-07-19 | 1.1804元 | 1.1864元 |
| 2024-07-18 | 1.1794元 | 1.1854元 |
| 2024-07-17 | 1.1806元 | 1.1866元 |
| 2024-07-16 | 1.1804元 | 1.1864元 |
| 2024-07-15 | 1.1796元 | 1.1856元 |
| 2024-07-12 | 1.1779元 | 1.1839元 |
| 2024-07-11 | 1.1769元 | 1.1829元 |
| 2024-07-10 | 1.1758元 | 1.1818元 |
| 2024-07-09 | 1.1758元 | 1.1818元 |
| 2024-07-08 | 1.1732元 | 1.1792元 |
| 2024-07-05 | 1.1756元 | 1.1816元 |
| 2024-07-04 | 1.1781元 | 1.1841元 |
| 2024-07-03 | 1.1785元 | 1.1845元 |
| 2024-07-02 | 1.1775元 | 1.1835元 |
| 2024-07-01 | 1.1750元 | 1.1810元 |
| 2024-06-28 | 1.1786元 | 1.1846元 |
| 2024-06-27 | 1.1784元 | 1.1844元 |
| 2024-06-26 | 1.1764元 | 1.1824元 |
| 2024-06-25 | 1.1756元 | 1.1816元 |
| 2024-06-24 | 1.1747元 | 1.1807元 |
| 2024-06-21 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-06-20 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-06-19 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-06-18 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-06-17 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-06-14 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-06-13 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-06-12 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2024-06-11 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-06-07 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-06-06 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-06-05 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-06-04 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-06-03 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-05-31 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-05-30 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-05-29 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2024-05-28 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-05-27 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-05-24 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2024-05-23 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2024-05-22 | 1.1671元 | 1.1671元 |
