金信多策略精选混合C (020592.jj)金信基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2024-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4623元基金经理刘榕俊管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率39.23% |
| 相关基金: | 主从基金金信多策略精选混合A | ||||
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金信多策略精选混合C(020592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2024-12-24 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2024-12-23 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2024-12-20 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2024-12-19 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2024-12-18 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2024-12-17 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2024-12-16 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2024-12-13 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2024-12-12 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2024-12-11 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2024-12-10 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2024-12-09 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2024-12-06 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-12-05 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2024-12-04 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2024-12-03 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2024-12-02 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2024-11-29 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2024-11-28 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2024-11-27 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2024-11-26 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2024-11-25 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2024-11-22 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2024-11-21 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2024-11-20 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2024-11-19 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2024-11-18 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2024-11-15 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2024-11-14 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2024-11-13 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2024-11-12 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2024-11-11 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2024-11-08 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2024-11-07 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2024-11-06 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2024-11-05 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2024-11-04 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2024-11-01 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2024-10-31 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2024-10-30 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2024-10-29 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2024-10-28 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2024-10-25 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2024-10-24 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-10-23 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2024-10-22 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-10-21 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2024-10-18 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2024-10-17 | 1.2129元 | 1.2129元 |
