格林聚利增强一个月持有期债券C (020599.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-20 | 基金类型债券型当前净值1.0023元基金经理冯翰尊成立以来分红再投入年化收益率0.23% | ||
| 相关基金: | 主从基金格林聚利增强一个月持有期债券A | ||||
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格林聚利增强一个月持有期债券C(020599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-11 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-08 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-07 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-11-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-11-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-04 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-11-01 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-10-31 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-10-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-29 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-10-28 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-10-25 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-10-24 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-10-23 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-10-22 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-10-21 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-10-18 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-10-11 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-09-30 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-09-27 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-09-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
