格林聚利增强一个月持有期债券C (020599.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-20 | 基金类型债券型当前净值1.0101元基金经理冯翰尊成立以来分红再投入年化收益率1.01% | ||
| 相关基金: | 主从基金格林聚利增强一个月持有期债券A | ||||
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格林聚利增强一个月持有期债券C(020599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-12-24 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-12-23 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-12-20 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-12-19 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-12-18 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-12-17 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-12-16 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-12-13 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-12-12 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-12-11 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-12-10 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-12-09 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-12-06 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-12-05 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-12-04 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-12-03 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-12-02 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-11-29 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-28 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-27 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-26 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-25 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-11-22 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-11-21 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-20 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-11-19 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-18 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-11-15 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-11-14 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-11-13 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-12 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-11 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-08 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-07 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-11-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-11-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-04 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-11-01 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-10-31 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-10-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-29 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-10-28 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-10-25 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-10-24 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-10-23 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-10-22 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-10-21 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-10-18 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-10-11 | 1.0006元 | 1.0006元 |
