国寿安保景气优选混合发起式C (020601.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数5.00	成立日期	2024-01-26	总资产规模	571.55元 (2024-09-30)	基金类型混合型当前净值1.2673元基金经理吴闻管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率26.73%
相关基金:	主从基金国寿安保景气优选混合发起式A
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国寿安保景气优选混合发起式C(020601) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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国寿安保景气优选混合发起式C.(020601) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国寿安保景气优选混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.25元	571.55	456.00元	--
2024-06-30	1.06元	50.92	48.00元	--
2024-03-31	--	40.86	39.00元	--