国寿安保景气优选混合发起式C (020601.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数5.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2673元基金经理吴闻管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率26.73% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保景气优选混合发起式A | ||||
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国寿安保景气优选混合发起式C(020601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2024-12-19 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2024-12-18 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2024-12-17 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2024-12-16 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2024-12-13 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2024-12-12 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2024-12-11 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2024-12-10 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2024-12-09 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2024-12-06 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2024-12-05 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2024-12-04 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2024-12-03 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2024-12-02 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-11-29 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2024-11-28 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2024-11-27 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2024-11-26 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2024-11-25 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2024-11-22 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2024-11-21 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2024-11-20 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-11-19 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-11-18 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-11-15 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2024-11-14 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2024-11-13 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2024-11-12 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2024-11-11 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2024-11-08 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2024-11-07 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2024-11-06 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2024-11-05 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-11-04 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2024-11-01 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2024-10-31 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2024-10-30 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2024-10-29 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2024-10-28 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2024-10-25 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2024-10-24 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2024-10-23 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2024-10-22 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2024-10-21 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2024-10-18 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2024-10-17 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2024-10-16 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2024-10-15 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2024-10-14 | 1.2839元 | 1.2839元 |
