国寿安保景气优选混合发起式C (020601.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0458元基金经理吴闻管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.58% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保景气优选混合发起式A | ||||
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国寿安保景气优选混合发起式C(020601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-07-25 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-07-24 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-07-23 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-07-22 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-07-19 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-07-18 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-07-17 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-07-16 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-07-15 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-07-12 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-07-11 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-07-10 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-07-09 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-07-08 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-07-05 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-07-04 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-07-03 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-07-02 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-07-01 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-06-28 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-06-27 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-06-26 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-06-25 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-06-24 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-06-21 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-06-20 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-06-19 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-06-18 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-06-17 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-06-14 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-06-13 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-06-12 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-06-11 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-06-07 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-06-06 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-06-05 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-06-04 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-06-03 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-05-31 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-05-30 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-05-29 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-05-28 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-05-27 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-05-24 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-05-23 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-05-22 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-05-21 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-05-20 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-05-17 | 1.1071元 | 1.1071元 |
