泰康悦享90天持有期债券C (020610.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0156元基金经理任翀管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.57% |
| 相关基金: | 主从基金泰康悦享90天持有期债券A | ||||
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泰康悦享90天持有期债券C(020610) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.81亿 | 99.19% |
| (其中) 债券 | 2.81亿 | 99.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 219.91万 | 0.78% |
| 3 | 其他资产 | 9.48万 | 0.03% |
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