泰康悦享90天持有期债券C (020610.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0156元基金经理任翀管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.57% |
| 相关基金: | 主从基金泰康悦享90天持有期债券A | ||||
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泰康悦享90天持有期债券C(020610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-25 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-24 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-23 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-22 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-07-19 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-18 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-17 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-16 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-15 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-12 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-07-11 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-10 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-07-09 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-08 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-07-05 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-07-04 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-07-03 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-02 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-01 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-06-28 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-06-27 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-06-26 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-06-25 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-06-24 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-06-21 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-06-20 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-06-19 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-06-18 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-06-17 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-06-14 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-06-13 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-06-12 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-06-11 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-06-07 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-06-06 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-06-05 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-06-04 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-06-03 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-05-31 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-05-30 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-05-29 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-05-28 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-05-27 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-05-24 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-05-17 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-05-10 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-04-30 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-04-26 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-04-19 | 1.0057元 | 1.0057元 |
