泰康悦享90天持有期债券C (020610.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0191元基金经理任翀管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.92% |
| 相关基金: | 主从基金泰康悦享90天持有期债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康悦享90天持有期债券C(020610) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-08-29 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-08-28 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-08-27 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-08-26 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-08-23 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-08-22 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-08-21 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-08-20 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-08-19 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-08-16 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-08-15 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-08-14 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-08-13 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-08-12 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-08-09 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-08-08 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-08-07 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-08-06 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-08-05 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-08-02 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-08-01 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-07-31 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-07-30 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-07-29 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-07-26 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-25 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-24 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-23 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-22 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-07-19 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-18 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-17 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-16 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-15 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-12 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-07-11 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-10 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-07-09 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-08 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-07-05 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-07-04 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-07-03 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-02 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-01 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-06-28 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-06-27 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-06-26 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-06-25 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-06-24 | 1.0115元 | 1.0115元 |
