估值
净值&收盘价
回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
东吴恒益纯债债券A
(020611.jj)
东吴基金管理有限公司
成立日期
2024-07-26
总资产规模
7.00亿
元
(2024-07-26)
基金类型
债券型
当前净值
1.0010
元
持有人户数
--
基金经理
潘如璐
、
杜澄楷
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
成立以来分红再投入年化收益率
0.10%
相关基金:
主从基金
东吴恒益纯债债券C
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东吴恒益纯债债券A(020611) - 历史资产组合
