东吴恒益纯债债券A
(020611.jj)东吴基金管理有限公司		成立日期2024-07-26
总资产规模
83.76亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0173元基金经理潘如璐 、 杜澄楷管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.73%
相关基金: 主从基金东吴恒益纯债债券C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

东吴恒益纯债债券A(020611) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资28.92亿34.52%
(其中) 债券28.92亿34.52%
2 返售型金融资产33.45亿39.92%
3 银行存款及结算备付金21.42亿25.56%
4 其他资产2,998.000.00%
加载中......

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。