东吴恒益纯债债券A (020611.jj)东吴基金管理有限公司	成立日期	2024-07-26	总资产规模	83.76亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0173元基金经理潘如璐、杜澄楷管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.73%
相关基金:	主从基金东吴恒益纯债债券C
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东吴恒益纯债债券A(020611) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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东吴恒益纯债债券A.(020611) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东吴恒益纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.00元	83.76亿	83.68亿元	--
2024-07-26	1.00元	7.00亿	7.00亿元	--