汇添富投资级信用债指数A (020619.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数125.00 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0289元基金经理陆丛凡管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富投资级信用债指数C | ||||
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汇添富投资级信用债指数A(020619) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 111.66亿 | 98.13% |
| (其中) 债券 | 111.66亿 | 98.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.04亿 | 1.79% |
| 3 | 其他资产 | 903.30万 | 0.08% |
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