汇添富投资级信用债指数A (020619.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数125.00	成立日期	2024-04-19	总资产规模	104.89亿元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金当前净值1.0289元基金经理陆丛凡管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.88%
相关基金:	主从基金汇添富投资级信用债指数C
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汇添富投资级信用债指数A(020619) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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汇添富投资级信用债指数A.(020619) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富投资级信用债指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	104.89亿	103.84亿元	--
2024-06-30	1.01元	95.15亿	94.19亿元	--
2024-04-17	--	--	79.18亿元	--