华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A (020621.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1629元持有人户数251.00基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率16.30% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C目标基金华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII） | ||||
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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A(020621) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,567.80万 | 90.32% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 143.61万 | 8.27% |
| 3 | 其他资产 | 24.43万 | 1.41% |
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