华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A (020621.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数251.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1446元基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率14.47% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C目标基金华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII） | ||||
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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A(020621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-11-11 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-11-08 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-11-07 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2024-11-06 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-11-05 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-11-04 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2024-11-01 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-10-31 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-10-30 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-10-29 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-10-28 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-10-25 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-10-24 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-10-23 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2024-10-22 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-10-21 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-10-18 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-10-17 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-10-16 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-10-15 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2024-10-14 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-10-11 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2024-10-10 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-10-09 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-10-08 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-09-30 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-09-27 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-09-26 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-09-25 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-09-24 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-09-23 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-09-20 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-09-19 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-09-18 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-09-13 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-09-12 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-09-11 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-09-10 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-09-09 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-09-06 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-09-05 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-09-04 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-09-03 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-09-02 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-08-30 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-08-29 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-08-28 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-08-27 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-08-26 | 1.0959元 | 1.0959元 |
