信澳新能源精选混合C (020624.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9486元基金经理李博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.79% |
| 相关基金: | 主从基金信澳新能源精选混合A | ||||
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信澳新能源精选混合C(020624) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.24亿 | 92.44% |
| (其中) 股票 | 29.24亿 | 92.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.29亿 | 7.24% |
| 3 | 其他资产 | 994.48万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.77亿 | 49.85% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.59%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 6.37亿 | 20.14% |
| 电信业务 | 4.22亿 | 13.36% |
| 信息技术 | 2.88亿 | 9.10% |
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