信澳新能源精选混合C (020624.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数3,674.00 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3091元基金经理李博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率36.91% |
| 相关基金: | 主从基金信澳新能源精选混合A | ||||
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信澳新能源精选混合C(020624) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34.20亿 | 86.86% |
| (其中) 股票 | 34.20亿 | 86.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.28亿 | 8.34% |
| 3 | 其他资产 | 1.89亿 | 4.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.24亿 | 48.86% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.00%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 7.82亿 | 19.86% |
| 电信业务 | 3.68亿 | 9.35% |
| 信息技术 | 3.46亿 | 8.79% |
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