信澳新能源精选混合C (020624.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数3,674.00 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3091元基金经理李博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率36.91% |
| 相关基金: | 主从基金信澳新能源精选混合A | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
信澳新能源精选混合C(020624) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,026.01万元 | 1.20% | 337.67万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,234.57万元 | 1.20% | 1,039.10万元 | 0.20% |
| 2023-12-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-07 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-07-04 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 3,010.24万元 | 1.50% | 501.71万元 | 0.25% |
