汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A (020630.jj)芯片产业汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9969元基金经理孙浩管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.02% | ||
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | ||||
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汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A(020630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-07-29 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-07-26 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-07-25 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-07-24 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-07-23 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-22 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-07-19 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-07-18 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-07-17 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-07-16 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-07-15 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-07-12 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-11 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-07-10 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-07-09 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-08 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-07-05 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-07-04 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-07-03 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-07-02 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-07-01 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-06-28 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-06-27 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-06-26 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-06-25 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-06-24 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-06-21 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-06-20 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-06-19 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-06-18 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-06-17 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-06-14 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-06-13 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-06-07 | 0.9967元 | 0.9967元 |
