汇添富中证电信主题ETF发起式联接A (020632.jj)中证电信汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9986元基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.65% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证电信主题ETF发起式联接C目标基金汇添富中证电信主题ETF | ||||
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汇添富中证电信主题ETF发起式联接A(020632) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-29 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-07-26 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-07-25 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-07-24 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-23 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-07-22 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-19 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-18 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-17 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-16 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-07-15 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-07-12 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-11 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-07-10 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-07-09 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-07-08 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-07-05 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-07-04 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-07-03 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-02 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-01 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-06-28 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-06-27 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-06-26 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-06-25 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-06-24 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-06-21 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-06-20 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-06-19 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-06-18 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-06-17 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-06-14 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-06-13 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-06-12 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-06-11 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-06-07 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-06-06 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-06-05 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-06-04 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-06-03 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-05-31 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-05-30 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-05-29 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-05-28 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-05-27 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-05-24 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-05-23 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-05-22 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-05-21 | 0.9955元 | 0.9955元 |
