广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A (020639.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9531元基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.20% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C目标基金广发中证半导体材料设备ETF | ||||
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A(020639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-07-25 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-07-24 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-07-23 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-07-22 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-19 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-18 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-17 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-07-16 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-07-15 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-07-12 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-07-11 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-07-10 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-07-09 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-07-08 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-07-05 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-07-04 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-07-03 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-07-02 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-07-01 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-06-28 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-06-27 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-06-26 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-06-25 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-06-24 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-06-21 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-06-20 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-06-19 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-06-18 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-06-17 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-06-14 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-06-13 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-06-12 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-06-11 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-06-07 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-06-06 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-06-05 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-06-04 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-06-03 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-05-31 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-05-30 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-05-29 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-05-28 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-05-27 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-05-24 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-05-23 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-05-22 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-05-21 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-05-20 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-05-17 | 0.9422元 | 0.9422元 |
