广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A (020639.jj)广发基金管理有限公司持有人户数197.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2727元基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率26.59% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C目标基金广发中证半导体材料设备ETF | ||||
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A(020639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2024-12-25 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2024-12-24 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2024-12-23 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2024-12-20 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-12-19 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2024-12-18 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2024-12-17 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2024-12-16 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2024-12-13 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2024-12-12 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2024-12-11 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2024-12-10 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2024-12-09 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2024-12-06 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-12-05 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2024-12-04 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2024-12-03 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2024-12-02 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2024-11-29 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-11-28 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2024-11-27 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2024-11-26 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2024-11-25 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2024-11-22 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2024-11-21 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2024-11-20 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2024-11-19 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2024-11-18 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2024-11-15 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2024-11-14 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2024-11-13 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2024-11-12 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-11-11 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2024-11-08 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2024-11-07 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2024-11-06 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2024-11-05 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2024-11-04 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2024-11-01 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2024-10-31 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2024-10-30 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-10-29 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2024-10-28 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2024-10-25 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2024-10-24 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2024-10-23 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2024-10-22 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2024-10-21 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2024-10-18 | 1.2224元 | 1.2224元 |
