广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C (020640.jj)广发基金管理有限公司持有人户数940.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2697元基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率26.29% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A目标基金广发中证半导体材料设备ETF | ||||
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C(020640) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,087.37万 | 90.09% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 286.36万 | 8.36% |
| 3 | 其他资产 | 53.09万 | 1.55% |
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