广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C (020640.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9520元基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.31% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A目标基金广发中证半导体材料设备ETF | ||||
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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C(020640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-07-25 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-07-24 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-07-23 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-07-22 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-19 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-18 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-17 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-07-16 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-07-15 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-07-12 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-07-11 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-07-10 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-07-09 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-07-08 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-07-05 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-07-04 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-07-03 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-07-02 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-07-01 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-06-28 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-06-27 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-06-26 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-06-25 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-06-24 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-06-21 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-06-20 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-06-19 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-06-18 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-06-17 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-06-14 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-06-13 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-06-12 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-06-11 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-06-07 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-06-06 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-06-05 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-06-04 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-06-03 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-05-31 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-05-30 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-05-29 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-05-28 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-05-27 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-05-24 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-05-23 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-05-22 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-05-21 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-05-20 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-05-17 | 0.9416元 | 0.9416元 |
