国泰中债1-3年国开债E (020643.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数2,567.00 | 成立日期 | 2024-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0418元基金经理索峰 、 王玉管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中债1-3年国开债A 、 国泰中债1-3年国开债C | ||||
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国泰中债1-3年国开债E(020643) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 37.04亿 | 99.92% |
| (其中) 债券 | 37.04亿 | 99.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 279.48万 | 0.08% |
| 3 | 其他资产 | 2,575.00 | 0.00% |
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