国泰中债1-3年国开债E (020643.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数2,567.00 | 成立日期 | 2024-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0407元基金经理索峰 、 王玉管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中债1-3年国开债A 、 国泰中债1-3年国开债C | ||||
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国泰中债1-3年国开债E(020643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0418元 | 1.0518元 |
| 2024-12-20 | 1.0407元 | 1.0507元 |
| 2024-12-19 | 1.0396元 | 1.0496元 |
| 2024-12-18 | 1.0391元 | 1.0491元 |
| 2024-12-17 | 1.0389元 | 1.0489元 |
| 2024-12-16 | 1.0389元 | 1.0489元 |
| 2024-12-13 | 1.0385元 | 1.0485元 |
| 2024-12-12 | 1.0371元 | 1.0471元 |
| 2024-12-11 | 1.0364元 | 1.0464元 |
| 2024-12-10 | 1.0361元 | 1.0461元 |
| 2024-12-09 | 1.0344元 | 1.0444元 |
| 2024-12-06 | 1.0334元 | 1.0434元 |
| 2024-12-05 | 1.0338元 | 1.0438元 |
| 2024-12-04 | 1.0338元 | 1.0438元 |
| 2024-12-03 | 1.0330元 | 1.0430元 |
| 2024-12-02 | 1.0332元 | 1.0432元 |
| 2024-11-29 | 1.0315元 | 1.0415元 |
| 2024-11-28 | 1.0306元 | 1.0406元 |
| 2024-11-27 | 1.0301元 | 1.0401元 |
| 2024-11-26 | 1.0301元 | 1.0401元 |
| 2024-11-25 | 1.0300元 | 1.0400元 |
| 2024-11-22 | 1.0298元 | 1.0398元 |
| 2024-11-21 | 1.0299元 | 1.0399元 |
| 2024-11-20 | 1.0297元 | 1.0397元 |
| 2024-11-19 | 1.0296元 | 1.0396元 |
| 2024-11-18 | 1.0295元 | 1.0395元 |
| 2024-11-15 | 1.0296元 | 1.0396元 |
| 2024-11-14 | 1.0295元 | 1.0395元 |
| 2024-11-13 | 1.0294元 | 1.0394元 |
| 2024-11-12 | 1.0293元 | 1.0393元 |
| 2024-11-11 | 1.0292元 | 1.0392元 |
| 2024-11-08 | 1.0291元 | 1.0391元 |
| 2024-11-07 | 1.0290元 | 1.0390元 |
| 2024-11-06 | 1.0285元 | 1.0385元 |
| 2024-11-05 | 1.0287元 | 1.0387元 |
| 2024-11-04 | 1.0286元 | 1.0386元 |
| 2024-11-01 | 1.0285元 | 1.0385元 |
| 2024-10-31 | 1.0277元 | 1.0377元 |
| 2024-10-30 | 1.0274元 | 1.0374元 |
| 2024-10-29 | 1.0273元 | 1.0373元 |
| 2024-10-28 | 1.0271元 | 1.0371元 |
| 2024-10-25 | 1.0269元 | 1.0369元 |
| 2024-10-24 | 1.0263元 | 1.0363元 |
| 2024-10-23 | 1.0261元 | 1.0361元 |
| 2024-10-22 | 1.0264元 | 1.0364元 |
| 2024-10-21 | 1.0272元 | 1.0372元 |
| 2024-10-18 | 1.0272元 | 1.0372元 |
| 2024-10-17 | 1.0275元 | 1.0375元 |
| 2024-10-16 | 1.0270元 | 1.0370元 |
| 2024-10-15 | 1.0273元 | 1.0373元 |
