诺安沪深300增强D (020647.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数893.00 | 成立日期 | 2024-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5546元基金经理孔宪政管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率24.41% |
| 相关基金: | 主从基金诺安沪深300增强A 、 诺安沪深300增强C | ||||
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诺安沪深300增强D(020647) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 242.92万元 | 1.00% | 36.44万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-01-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 266.46万元 | 1.00% | 39.97万元 | 0.15% |
| 2023-09-11 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-07-19 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 115.08万元 | 1.00% | 17.26万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 231.95万元 | 1.00% | 34.79万元 | 0.15% |
