诺安沪深300增强D (020647.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数893.00	成立日期	2024-01-30	总资产规模	2.14亿元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金当前净值1.5546元基金经理孔宪政管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率24.41%
相关基金:	主从基金诺安沪深300增强A 、诺安沪深300增强C
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诺安沪深300增强D(020647) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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诺安沪深300增强D.(020647) 历史总基金份额和总规模曲线图

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诺安沪深300增强D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.58元	2.14亿	1.35亿元	--
2024-06-30	1.36元	1.90亿	1.40亿元	--
2024-03-31	--	2.75亿	2.02亿元	--