诺安中小盘精选混合D (020649.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数69.00 | 成立日期 | 2024-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.9820元基金经理韩冬燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.00% |
| 相关基金: | 主从基金诺安中小盘精选混合A 、 诺安中小盘精选混合C | ||||
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诺安中小盘精选混合D(020649) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.04亿 | 76.03% |
| (其中) 股票 | 8.04亿 | 76.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.42亿 | 22.92% |
| 3 | 其他资产 | 1,107.22万 | 1.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.18亿 | 39.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.79亿 | 16.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.02亿 | 9.64% |
| 批发和零售业 | 7,982.85万 | 7.55% |
| 建筑业 | 2,325.86万 | 2.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 31.47万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.12万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.90万 | 0.01% |
| 采矿业 | 11.68万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.43万 | 0.01% |
| 金融业 | 6.74万 | 0.01% |
| 房地产业 | 2.91万 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 2.88万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2.82万 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.76万 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 7,695.00 | 0.00% |
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