诺安中小盘精选混合D (020649.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数69.00 | 成立日期 | 2024-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.0080元基金经理韩冬燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.95% |
| 相关基金: | 主从基金诺安中小盘精选混合A 、 诺安中小盘精选混合C | ||||
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诺安中小盘精选混合D(020649) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 566.16万元 | 1.20% | 94.36万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,107.21万元 | 1.20% | 184.54万元 | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 384.78万元 | 1.50% | 64.13万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 527.97万元 | 1.50% | 88.00万元 | 0.25% |
