富国安慧短债债券D(020652) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-01-30 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 50.18万元 | 0.25% | 10.04万元 | 0.05% |
| 2023-11-07 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 21.37万元 | 0.25% | 4.27万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 96.39万元 | 0.25% | 19.28万元 | 0.05% |
