富国安慧短债债券D (020652.jj)富国基金管理有限公司	成立日期	2024-01-30	总资产规模	2.16亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0637元基金经理吴旅忠、张波管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.42%
相关基金:	主从基金富国安慧短债债券A 、富国安慧短债债券C 、富国安慧短债债券E
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

富国安慧短债债券D(020652) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

富国安慧短债债券D.(020652) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

富国安慧短债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.06元	2.16亿	2.03亿元	--
2024-03-31	--	1,014.91	963.00元	--