浦银安盛普安利率债债券 (020655.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数475.00 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0205元基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
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浦银安盛普安利率债债券(020655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0205元 | 1.0405元 |
| 2024-12-24 | 1.0218元 | 1.0418元 |
| 2024-12-23 | 1.0229元 | 1.0429元 |
| 2024-12-20 | 1.0227元 | 1.0427元 |
| 2024-12-19 | 1.0204元 | 1.0404元 |
| 2024-12-18 | 1.0194元 | 1.0394元 |
| 2024-12-17 | 1.0201元 | 1.0401元 |
| 2024-12-16 | 1.0207元 | 1.0407元 |
| 2024-12-13 | 1.0338元 | 1.0388元 |
| 2024-12-12 | 1.0315元 | 1.0365元 |
| 2024-12-11 | 1.0304元 | 1.0354元 |
| 2024-12-10 | 1.0298元 | 1.0348元 |
| 2024-12-09 | 1.0266元 | 1.0316元 |
| 2024-12-06 | 1.0250元 | 1.0300元 |
| 2024-12-05 | 1.0252元 | 1.0302元 |
| 2024-12-04 | 1.0250元 | 1.0300元 |
| 2024-12-03 | 1.0239元 | 1.0289元 |
| 2024-12-02 | 1.0242元 | 1.0292元 |
| 2024-11-29 | 1.0219元 | 1.0269元 |
| 2024-11-28 | 1.0212元 | 1.0262元 |
| 2024-11-27 | 1.0203元 | 1.0253元 |
| 2024-11-26 | 1.0203元 | 1.0253元 |
| 2024-11-25 | 1.0202元 | 1.0252元 |
| 2024-11-22 | 1.0195元 | 1.0245元 |
| 2024-11-21 | 1.0195元 | 1.0245元 |
| 2024-11-20 | 1.0189元 | 1.0239元 |
| 2024-11-19 | 1.0189元 | 1.0239元 |
| 2024-11-18 | 1.0186元 | 1.0236元 |
| 2024-11-15 | 1.0189元 | 1.0239元 |
| 2024-11-14 | 1.0188元 | 1.0238元 |
| 2024-11-13 | 1.0185元 | 1.0235元 |
| 2024-11-12 | 1.0189元 | 1.0239元 |
| 2024-11-11 | 1.0183元 | 1.0233元 |
| 2024-11-08 | 1.0180元 | 1.0230元 |
| 2024-11-07 | 1.0178元 | 1.0228元 |
| 2024-11-06 | 1.0172元 | 1.0222元 |
| 2024-11-05 | 1.0174元 | 1.0224元 |
| 2024-11-04 | 1.0171元 | 1.0221元 |
| 2024-11-01 | 1.0169元 | 1.0219元 |
| 2024-10-31 | 1.0164元 | 1.0214元 |
| 2024-10-30 | 1.0159元 | 1.0209元 |
| 2024-10-29 | 1.0159元 | 1.0209元 |
| 2024-10-28 | 1.0158元 | 1.0208元 |
| 2024-10-25 | 1.0157元 | 1.0207元 |
| 2024-10-24 | 1.0153元 | 1.0203元 |
| 2024-10-23 | 1.0154元 | 1.0204元 |
| 2024-10-22 | 1.0157元 | 1.0207元 |
| 2024-10-21 | 1.0165元 | 1.0215元 |
| 2024-10-18 | 1.0165元 | 1.0215元 |
| 2024-10-17 | 1.0170元 | 1.0220元 |
