浦银安盛普安利率债债券 (020655.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数475.00	成立日期	2024-02-08	总资产规模	49.56亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0205元基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.05%
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浦银安盛普安利率债债券(020655) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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浦银安盛普安利率债债券.(020655) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛普安利率债债券历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	49.56亿	48.86亿元	--
2024-06-30	1.01元	48.77亿	48.40亿元	--
2024-02-06	--	--	79.90亿元	--