景顺长城中短债债券F类 (020656.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1426元基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.90% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中短债债券A类 、 景顺长城中短债债券C类 | ||||
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景顺长城中短债债券F类(020656) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-07-25 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-07-24 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-07-23 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-07-22 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-07-19 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-07-18 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-07-17 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-07-16 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-07-15 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-07-12 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-07-11 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-07-10 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-07-09 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-07-08 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-07-05 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-07-04 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-07-03 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-07-02 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-07-01 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-06-28 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-06-27 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-06-26 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-06-25 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-06-24 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-06-21 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-06-20 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-06-19 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-06-18 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-06-17 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-06-14 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-06-13 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-06-12 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-06-11 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-06-07 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-06-06 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-06-05 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-06-04 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-06-03 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-05-31 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-05-30 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-05-29 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-05-28 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-05-27 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-05-24 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-05-23 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-05-22 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-05-21 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-05-20 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-05-17 | 1.1353元 | 1.1353元 |
