信澳红利智选混合A (020657.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数821.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0164元基金经理林景艺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率284.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金信澳红利智选混合C | ||||
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信澳红利智选混合A(020657) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,798.98万 | 89.80% |
| (其中) 股票 | 4,798.98万 | 89.80% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 222.85万 | 4.17% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 310.95万 | 5.82% |
| 4 | 其他资产 | 11.10万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,494.29万 | 27.96% |
| 金融业 | 1,047.22万 | 19.60% |
| 采矿业 | 831.82万 | 15.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 411.74万 | 7.70% |
| 文化、体育和娱乐业 | 256.57万 | 4.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 214.24万 | 4.01% |
| 租赁和商务服务业 | 157.21万 | 2.94% |
| 房地产业 | 118.93万 | 2.23% |
| 建筑业 | 117.17万 | 2.19% |
| 批发和零售业 | 76.71万 | 1.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.12万 | 0.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.58万 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.90万 | 0.30% |
| 综合 | 6.49万 | 0.12% |
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