信澳红利智选混合A (020657.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9237元基金经理林景艺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.60% |
| 相关基金: | 主从基金信澳红利智选混合C | ||||
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信澳红利智选混合A(020657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-07-29 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-07-26 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-07-25 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-07-24 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-07-23 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-07-22 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-07-19 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-07-18 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-07-17 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-07-16 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-07-15 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-07-12 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-07-11 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-07-10 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-07-09 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-07-08 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-07-05 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-07-04 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-07-03 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-07-02 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-07-01 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-06-28 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-06-27 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-06-26 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-06-25 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-06-24 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-06-21 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-06-20 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-06-19 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-06-18 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-06-17 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-06-14 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-06-13 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-06-12 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-06-11 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-06-07 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-06-06 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-06-05 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-06-04 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-06-03 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-05-31 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-05-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-05-29 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-05-28 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-05-27 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-05-24 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-05-23 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-05-22 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-05-21 | 1.0097元 | 1.0097元 |
