信澳红利智选混合A (020657.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数821.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0164元基金经理林景艺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率284.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金信澳红利智选混合C | ||||
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信澳红利智选混合A(020657) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-12-23 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-12-20 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-12-19 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-12-18 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-12-17 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-12-16 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-12-13 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-12-12 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-12-11 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-12-10 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-12-09 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-12-06 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-12-05 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-12-04 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-12-03 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-12-02 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-11-29 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-11-28 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-11-27 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-11-26 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-11-25 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-11-22 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-11-21 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-11-20 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-11-19 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-11-18 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-11-15 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-11-14 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-11-13 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-11-12 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-11-11 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-11-08 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-11-07 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-06 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-11-05 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-11-04 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-11-01 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-10-31 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-10-30 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-10-29 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-10-28 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-10-25 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-10-24 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-10-23 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-10-22 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-10-21 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-10-18 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-10-17 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-10-16 | 0.9925元 | 0.9925元 |
