信澳红利智选混合C (020658.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9383元基金经理林景艺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.14% |
| 相关基金: | 主从基金信澳红利智选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳红利智选混合C(020658) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-07-30 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-07-29 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-07-26 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-07-25 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-07-24 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-07-23 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-07-22 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-07-19 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-07-18 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-07-17 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-07-16 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-07-15 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-07-12 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-07-11 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-07-10 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-07-09 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-07-08 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-07-05 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-07-04 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-07-03 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-07-02 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-07-01 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-06-28 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-06-27 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-06-26 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-06-25 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-06-24 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-06-21 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-06-20 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-06-19 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-06-18 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-06-17 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-06-14 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-06-13 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-06-12 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-06-11 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-06-07 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-06-06 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-06-05 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-06-04 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-06-03 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-05-31 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-05-30 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-05-29 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-05-28 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-05-27 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-05-24 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-05-23 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-05-22 | 1.0076元 | 1.0076元 |
