信澳红利智选混合C (020658.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数591.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0115元基金经理林景艺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.18% |
| 相关基金: | 主从基金信澳红利智选混合A | ||||
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信澳红利智选混合C(020658) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-12-23 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-12-20 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-12-19 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-12-18 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-12-17 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-12-16 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-12-13 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-12-12 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-12-11 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-12-10 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-12-09 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-12-06 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-12-05 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-12-04 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-12-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-02 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-11-29 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-11-28 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-11-27 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-11-26 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-11-25 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-11-22 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-11-21 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-11-20 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-11-19 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-11-18 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-11-15 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-11-14 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-11-13 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-11-12 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-11-11 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-11-08 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-11-07 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-06 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-11-05 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-11-04 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-11-01 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-10-31 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-10-30 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-10-29 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-10-28 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-10-25 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-10-24 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-10-23 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-10-22 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-10-21 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-10-18 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-10-17 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-10-16 | 0.9889元 | 0.9889元 |
