信澳红利智选混合C (020658.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 基金类型混合型当前净值0.9649元基金经理林景艺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.48% | ||
| 相关基金: | 主从基金信澳红利智选混合A | ||||
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信澳红利智选混合C(020658) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-07-04 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-07-03 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-07-02 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-07-01 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-06-28 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-06-27 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-06-26 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-06-25 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-06-24 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-06-21 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-06-20 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-06-19 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-06-18 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-06-17 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-06-14 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-06-13 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-06-12 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-06-11 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-06-07 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-06-06 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-06-05 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-06-04 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-06-03 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-05-31 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-05-30 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-05-29 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-05-28 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-05-27 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-05-24 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-05-23 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-05-22 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-05-21 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-05-20 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-05-17 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-05-10 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-04-30 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-04-26 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-04-19 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-04-12 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-04-03 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-03-29 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-03-22 | 0.9997元 | 0.9997元 |
