华安季季鑫90天持有债券C (020664.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0161元基金经理吴文明管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.61% |
| 相关基金: | 主从基金华安季季鑫90天持有债券A | ||||
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华安季季鑫90天持有债券C(020664) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.08亿 | 94.26% |
| (其中) 债券 | 5.08亿 | 94.26% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,430.25万 | 2.65% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 479.25万 | 0.89% |
| 4 | 其他资产 | 1,186.42万 | 2.20% |
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