华安季季鑫90天持有债券C (020664.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0161元基金经理吴文明管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.61% |
| 相关基金: | 主从基金华安季季鑫90天持有债券A | ||||
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华安季季鑫90天持有债券C(020664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-08-29 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-08-28 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-08-27 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-08-26 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-08-23 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-08-22 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-08-21 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-08-20 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-08-19 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-08-16 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-08-15 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-08-14 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-08-13 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-08-12 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-08-09 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-08-08 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-08-07 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-08-06 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-08-05 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-08-02 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-08-01 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-07-31 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-07-30 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-29 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-26 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-25 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-24 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-23 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-07-22 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-19 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-18 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-07-17 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-16 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-15 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-12 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-11 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-10 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-09 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-08 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-05 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-04 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-03 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-02 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-01 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-06-28 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-06-27 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-06-26 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-06-25 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-06-24 | 1.0094元 | 1.0094元 |
