华安季季鑫90天持有债券C (020664.jj)华安基金管理有限公司持有人户数8,073.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0291元基金经理吴文明管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金华安季季鑫90天持有债券A | ||||
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华安季季鑫90天持有债券C(020664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-12-19 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-12-18 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-12-17 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-12-16 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-12-13 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-12-12 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-12-11 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-12-10 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-12-09 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-12-06 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-12-05 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-12-04 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-12-03 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-12-02 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-11-29 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-28 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-27 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-11-26 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-11-25 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-11-22 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-21 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-20 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-11-19 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-11-18 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-15 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-14 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-11-13 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-12 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-11 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-11-08 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-11-07 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-06 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-05 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-11-04 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-11-01 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-10-31 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-10-30 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-10-29 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-28 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-10-25 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-24 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-10-23 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-10-22 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-10-21 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-10-18 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-17 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-16 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-15 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-14 | 1.0205元 | 1.0205元 |
