国投瑞银弘信回报混合 (020669.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9698元基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.00% |
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国投瑞银弘信回报混合(020669) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-07-25 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-07-24 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-07-23 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-07-22 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-07-19 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-07-18 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-07-17 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-07-16 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-07-15 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-07-12 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-07-11 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-07-10 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-07-09 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-07-08 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-07-05 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-07-04 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-07-03 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-02 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-01 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-06-28 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-06-27 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-06-26 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-06-25 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-06-24 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-06-21 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-06-20 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-06-19 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-06-18 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-06-14 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-06-07 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-05-31 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-05-24 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-05-17 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-05-10 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-04-30 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-04-26 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-04-19 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-04-12 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-04-03 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-03-29 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-03-22 | 0.9998元 | 0.9998元 |
