国投瑞银弘信回报混合A (020669.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数6,248.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0563元基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率45.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银弘信回报混合C | ||||
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国投瑞银弘信回报混合A(020669) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-12-20 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-12-19 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-12-18 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-12-17 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-12-16 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-12-13 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-12-12 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-12-11 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-12-10 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-12-09 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-12-06 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-12-05 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-12-04 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-12-03 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-12-02 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-11-29 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-11-28 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-11-27 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-11-26 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-11-25 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-22 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-11-21 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-11-20 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-11-19 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-11-18 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-11-15 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-11-14 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-11-13 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-11-12 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-11-11 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-11-08 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-11-07 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-11-06 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-11-05 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-11-04 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-11-01 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-10-31 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-10-30 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-10-29 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-10-28 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-10-25 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-10-24 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-10-23 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-10-22 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-10-21 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-10-18 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-10-17 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-10-16 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-10-15 | 1.0477元 | 1.0477元 |
