易方达上证科创板芯片指数发起式A (020670.jj)科创芯片易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0391元基金经理李栩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金易方达上证科创板芯片指数发起式C | ||||
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易方达上证科创板芯片指数发起式A(020670) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,896.17万 | 92.46% |
| (其中) 股票 | 2,896.17万 | 92.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 195.18万 | 6.23% |
| 3 | 其他资产 | 41.04万 | 1.31% |
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