易方达上证科创板芯片指数发起式A (020670.jj)科创芯片易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.0038元基金经理李栩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.82% |
| 相关基金: | 主从基金易方达上证科创板芯片指数发起式C | ||||
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易方达上证科创板芯片指数发起式A(020670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-04 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-03 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-07-02 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-07-01 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-06-28 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-06-27 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-06-26 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-06-25 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-06-24 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-06-21 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-06-20 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-06-19 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-06-18 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-06-17 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-06-14 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-06-13 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-06-12 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-06-11 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-06-07 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-06-06 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-06-05 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-06-04 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-06-03 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-05-31 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-05-30 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-05-29 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-05-28 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-05-27 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-05-24 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-05-23 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-05-22 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-05-21 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-05-20 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-05-17 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-05-16 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-05-15 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-05-14 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-05-13 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-05-10 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-05-09 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-05-08 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-05-07 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-05-06 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-04-30 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-04-29 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-04-26 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-04-25 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-04-24 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-04-23 | 0.9479元 | 0.9479元 |
