招商中证红利低波动100指数发起式A (020672.jj)红利低波100招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9617元基金经理邓童管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.83% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证红利低波动100指数发起式C | ||||
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招商中证红利低波动100指数发起式A(020672) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,910.14万 | 93.93% |
| (其中) 股票 | 2,910.14万 | 93.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 180.00万 | 5.81% |
| 3 | 其他资产 | 8.02万 | 0.26% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,169.32万 | 37.74% |
| 金融业 | 779.10万 | 25.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 209.56万 | 6.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 188.61万 | 6.09% |
| 采矿业 | 156.57万 | 5.05% |
| 建筑业 | 123.44万 | 3.98% |
| 租赁和商务服务业 | 116.85万 | 3.77% |
| 批发和零售业 | 86.43万 | 2.79% |
| 房地产业 | 53.78万 | 1.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 26.48万 | 0.85% |
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