招商中证红利低波动100指数发起式A (020672.jj)红利低波100招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9617元基金经理邓童管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.83% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证红利低波动100指数发起式C | ||||
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招商中证红利低波动100指数发起式A(020672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-07-29 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-07-26 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-07-25 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-07-24 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-07-23 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-07-22 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-07-19 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-07-18 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-07-17 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-07-16 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-07-15 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-07-12 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-07-11 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-07-10 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-07-09 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-07-08 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-07-05 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-07-04 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-07-03 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-07-02 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-07-01 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-06-28 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-06-27 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-06-26 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-06-25 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-06-24 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-06-21 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-06-20 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-06-19 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-06-18 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-06-17 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-06-14 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-06-13 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-06-12 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-06-11 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-06-07 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-06-06 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-06-05 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-06-04 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-06-03 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-05-31 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-05-30 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-05-29 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-05-28 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-05-27 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-05-24 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-05-23 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-05-22 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-05-21 | 1.0343元 | 1.0343元 |
