招商中债0-3年政策性金融债A (020674.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0163元基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.62% |
| 相关基金: | 主从基金招商中债0-3年政策性金融债C | ||||
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招商中债0-3年政策性金融债A(020674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-07-30 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-07-29 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-07-26 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-25 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-24 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-23 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-22 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-07-19 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-18 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-17 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-16 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-07-15 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-12 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-07-11 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-10 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-07-09 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-08 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-05 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-04 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-03 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-07-02 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-01 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-06-28 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-06-27 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-06-26 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-06-25 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-06-24 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-06-21 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-06-20 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-06-19 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-06-18 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-06-17 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-06-14 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-06-13 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-06-12 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-06-11 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-06-07 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-06-06 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-06-05 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-06-04 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-06-03 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-05-31 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-05-30 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-05-29 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-05-28 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-05-27 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-05-24 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-05-23 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-05-22 | 1.0054元 | 1.0054元 |
