招商中债0-3年政策性金融债A (020674.jj)招商基金管理有限公司持有人户数254.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0339元基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金招商中债0-3年政策性金融债C | ||||
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招商中债0-3年政策性金融债A(020674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-12-23 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-12-20 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-12-19 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-12-18 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-12-17 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-12-16 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-12-13 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-12 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-12-11 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-12-10 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-12-09 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-12-06 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-12-05 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-12-04 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-12-03 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-12-02 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-11-29 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-11-28 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-11-27 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-11-26 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-11-25 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-11-22 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-21 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-11-20 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-11-19 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-11-18 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-11-15 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-11-14 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-11-13 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-11-12 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-11-11 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-08 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-07 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-06 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-11-05 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-11-04 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-01 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-10-31 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-10-30 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-10-29 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-10-28 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-10-25 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-10-24 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-10-23 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-10-22 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-10-21 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-10-18 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-10-17 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-10-16 | 1.0194元 | 1.0194元 |
